Расчетные документы – платежные поручения и требования, чеки, аккредитивы, инкассовые поручения. На их основании банки выполняют безналичные расчетные операции между юридическими лицами. Документ может быть оформлен на бумажном носителе, а в ряде случаев – на электронном.
Что относится к платежным документам?
Согласно Положению Банка России № 383-П к расчетным (платежным) документам относятся 5 форм банковских документов: платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера и банковские ордера.
Какие документы относятся к приходным кассовым документам?
К приходным кассовым документам относятся:
- объявления на взнос наличными в кассы банка;
- приходные кассовые ордера.
Какие реквизиты должны содержать расчетные документы?
а) наименование расчетного документа и код формы по ОКУД ОК 011-93; б) номер расчетного документа, число, месяц и год его выписки; в) вид платежа; г) наименование плательщика, номер его счета, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
Что относится к банковским документам?
документы, которые содержат необходимую и достоверную информацию для осуществления банковских операций, подтверждают их законность и являются основанием для отражения операций в бухгалтерском учете Б. д. делятся на входные, выходные и внутрибанковские.
Какие документы относятся к банковским платежным документам?
Согласно Положению Банка России № 383-П к расчетным (платежным) документам относятся 5 форм банковских документов: платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера и банковские ордера.
Как составляется платежное поручение?
Платёжное поручение составляется на бланке — форма 0401060.
…
Целесообразно отражать следующие данные:
- номер по порядку;
- дату выписки платёжного поручения;
- наименование получателя платежа;
- назначение платежа;
- сумму платежа.
Что такое кассовые документы?
Кассовые документы — это документы, которые применяются для учета различных кассовых операций по получению либо выдаче денежных средств.
Как делятся документы по экономическому содержанию?
По экономическому содержанию документы подразделяются на кассовые, мемориальные и документы по внебалансовым счетам. … К документам по внебалансовым счетам относятся приходные и расходные внебалансовые ордера.
Где проводятся кассовые операции?
Для осуществления кассовых операций банки открывают операционную кассу, которая состоит из приходной кассы, где осуществляют прием наличных и расходной, где выдают наличные. Все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны сдавать полученную наличность в учреждении банков для зачисления на их счета.
Что такое расчетные реквизиты?
Что такое платежные реквизиты Платежные реквизиты – сведения, необходимые для перечисления денежных средств. При этом имеются в виду данные не только получателя платежа, но и самого плательщика.
Сколько дней действительны к предъявлению в обслуживающий банк расчетные документы?
Расчетные документы действительны к предъявлению в обслуживающий банк в течение десяти календарных дней, не считая дня их выписки. 2.13. Расчетные документы предъявляются в банк в количестве экземпляров, необходимом для всех участников расчетов. Все экземпляры расчетного документа должны быть заполнены идентично.
Какие документы используются при осуществлении безналичных расчетов?
В Российской Федерации используются следующие расчетные документы:
- платежные поручения;
- платежные требования поручения;
- чеки;
- аккредитив;
- инкассовое поручение;
- электронные платежи.
Что такое банковский ордер?
Банковский ордер является распоряжением о переводе денежных средств и может применяться Банком России, кредитной организацией (далее при совместном упоминании — банк) в порядке, предусмотренном банком, при осуществлении операций по банковскому счету, счету по вкладу (депозиту) в валюте Российской Федерации и …
Сколько лет надо хранить выписки из банка?
Срок хранения для всех этих документов составляет 5 лет после истечения года их последнего использования (приказ Росархива от 20.12.2019 N 236). Такой же срок — 5 лет — предусмотрен для электронных систем документооборота между банком и организацией, включая банк-клиент.