Приходный кассовый документ составляет клиент или бухгалтерский работник КО, ВСП. … В подтверждение приема наличных денег от физического лица для зачисления па вкладной счет бухгалтерский работник делает запись в сберегательной книжке, которая заверяется подписями бухгалтерского и кассового работников.
Каким образом кассовый работник осуществляет прием денежной наличности от клиентов?
Наличные деньги от клиентов принимаются полистным, поштучным пересчетом. … После приема наличных денег кассовый работник сверяет сумму, указанную в приходном кассовом документе, с суммой наличных денег, оказавшихся при приеме, и при их соответствии подписывает все экземпляры приходного кассового документа.
Какой документ оформляется физическому лицу при приеме наличных денег?
При приеме денег от физических лиц используется приходный кассовый ордер (рис. 6.2). Прием денежных средств от инкассаторов осуществляется на основании препроводительных ведомостей к сумкам, представляющих собой комплект документов, состоящий из ведомости, накладной и квитанции.
Что делать если клиент физическое лицо отказалось внести не Достающую сумму?
Если физическое лицо отказалось довнести недостающую сумму наличных денег, кассовый работник должен перечеркнуть все оформленные экземпляры приходного кассового ордера 0402008, на обороте одного экземпляра приходного кассового ордера 0402008 указать фактически принимаемую сумму наличных денег, проставить подпись и …
Какие документы оформляются при приеме наличных денег в кассу?
Поступление денег в кассу оформляется приходным кассовым ордером (далее – ПКО (Форма № КО-1, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88)), расходование денег из кассы – расходным кассовым ордером (далее – РКО (Форма № КО-2, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88)).
Какие реквизиты содержит реестр депонированных сумм?
Реестр депонированных сумм содержит: наименование (фирменное наименование) юридического лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, дату оформления реестра депонированных сумм, период возникновения депонированных сумм наличных денег, номер расчетно-платежной ведомости 0301009 (платежной …
Каким образом осуществляется прием денежной наличности от организаций в приходную кассу банка?
2.1.1. Прием денежной наличности от организаций в приходную кассу производится по объявлениям на взнос наличными 0402001, представляющим собой комплект документов, состоящий из объявления, ордера и квитанции (далее по тексту — объявление на взнос наличными) (приложение 3).
Как осуществляется прием банковских ценностей кредитными организациями после окончания операционного дня?
Прием денежной наличности от организаций, сумок с денежной наличностью и другими ценностями от инкассаторов после окончания операционного дня кредитной организации производится вечерними кассами. О времени работы этих касс вывешивается объявление.
Каким документом производится прием наличных денег в банк на расчетный счет?
Документальное оформление выдачи денег из кассы
Выдача денежных средств из кассы для внесения на расчетный счет оформляется расходным кассовым ордером (форма N КО-2). Документы на выдачу денег должны быть подписаны главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии — руководителем), а также кассиром (п.
Как осуществляется прием наличных денег от организаций?
Прием наличных денег от предприятий и организаций производится, в основном, при личной явке клиента в его присутствии. Работа приходной кассы организована таким образом, чтобы клиенты банка имели возможность сдать выручку в течение операционного дня (дневная касса) и после операционного дня (вечерняя касса).
Какие операции осуществляются по приходному кассовому ордеру?
Приходный кассовый ордер — первичный документ, на основании которого осуществляется приём наличных денежных средств в кассу предприятия.
Как осуществляется прием наличных денег кассиром?
Наличные деньги принимаются кассиром таким образом, чтобы вноситель наличных денег мог наблюдать за действиями кассира. После приема наличных денег кассир сверяет сумму, указанную в приходном кассовом ордере 0310001, с суммой фактически принятых наличных денег.
Какие расходные кассовые документы используются при выдаче наличных денег физическим лицам?
Выдача наличных денег физическому лицу осуществляется по расходному кассовому ордеру 0402009, оформленному физическим лицом или бухгалтерским работником кредитной организации, ВСП. 5.3. Проверенный и оформленный бухгалтерскими работниками расходный кассовый документ должен быть передан кассовому работнику.
Какие кассовые документы оформляют при приеме и выдаче денег из кассы?
О приеме денег выдается квитанция к приходному кассовому ордеру за подписями главного бухгалтера или лица, на это уполномоченного, и кассира, заверенная печатью (штампом) кассира или оттиском кассового аппарата.
Какие документы обязательно оформляются кассиром для отчетности?
Документация по учету кассовых операций
- О приходном кассовом ордере …
- О расходном кассовом ордере …
- Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов …
- Кассовая книга …
- Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств …
- Расчетно-платежная ведомость …
- Об авансовых отчетах …
- О лимите остатка кассы
15.12.2005
Какой вид документа выдается клиенту при внесении им денежных средств в кассу банка?
Объявление на взнос наличными – специальная форма документа, которая используется юридическими лицами при внесении наличных в банк для пополнения расчетного счета.