Какой документ заполняется после передачи денежных средств?

Какой документ заполняется после передачи денег инкассаторам?

Для передачи наличных денежных средств в банк через инкассатора оформляется препроводительная ведомость к сумке 0402300, которая представляет собой комплект документов, состоящий из (п. 2.4 Положения, утв. Банком России 24.04.2008 № 318-П):

Какой нормативный документ регламентирует инкассацию денежных средств?

Порядок оформления и передачи наличных денег инкассаторам предусмотрен положением ЦБ РФ от 9 октября 2002г. №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

Какой документ заполняется при сдаче денег в банк?

Документальное оформление выдачи денег из кассы

Выдача денежных средств из кассы для внесения на расчетный счет оформляется расходным кассовым ордером (форма N КО-2). Документы на выдачу денег должны быть подписаны главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии — руководителем), а также кассиром (п.

Какой документ формируется при сдаче инкассации?

Для инкассации нужно три документа: препроводительная ведомость; накладная; квитанция о приеме денег инкассатором.

Какой документ необходимо вложить в инкассаторскую сумку?

Бланк ведомости составляется в трех идентичных экземплярах: один нужен для того, чтобы вложить его внутрь сумки; второй документ с инкассаторской печатью необходим для банковского кассира; третий экземпляр должен храниться на предприятии, отправляющем наличность в банк.

На каком счете отражается инкассация?

Инкассированная выручка до момента зачисления на расчетный счет должна отражаться на 57 счете.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как принять работника для работы у индивидуального предпринимателя?

Какие денежные средства следует сдавать в инкассацию?

В соответствии с положением Банка России от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» все организации обязаны сдавать в учреждения банков поступающие в их кассы наличные денежные средства сверх установленного лимита остатка наличных …

Для чего нужна инкассация денежных средств на предприятии?

Инкассация считается наиболее безопасным способом физического перемещения наличных денег из кассы предприятия в обслуживающее финансовое учреждение. Если речь идет о значительных суммах, рекомендуется пользоваться услугами профессиональных инкассаторов, гарантирующих сохранность перемещаемых денег.

Что получают инкассаторы перед выездом в организацию?

Инкассаторские работники перед выездом на маршрут инкассации наличных денег получают порожние сумки, доверенности на перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, штамп, ключи и явочные карточки 0402303. 9.6. … Не разрешается осуществлять записи в явочной карточке 0402303 инкассаторскому работнику.

Какой документ заполняется при сдаче денег в банк в Пятёрочке?

При сдаче наличных в кассу банка оформите расходный кассовый ордер и внесите запись в кассовую книгу (п. 4.1 и5. 2 Положения Банка России от № 373-П).

Каков порядок сдачи наличных денежных средств в банк?

При сдаче денег в банк через кассира (или заменяющего его сотрудника) в бухучете нужно сделать проводку:

  • Дебет 51 Кредит 50. – сданы в банк денежные средства. …
  • Дебет 57 Кредит 50. – сданы в банк денежные средства. …
  • Дебет 51 Кредит 57. – зачислены деньги на расчетный счет.

Как правильно оформить сдачу наличных в банк?

При сдаче наличных денег в банк расходный кассовый ордер следует заполнить следующим образом: — по строке «Выдать» указывается фамилия, имя, отчество сотрудника, сдающего средства в банк; — по строке «Основание» — сдача наличных средств в банк; — по строке «Сумма» — сумма сдаваемых средств; — по строке «Приложение» — …

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как были найдены законы Хаммурапи?

Как происходит инкассация в банке?

Порядок инкассации денежных средств строится следующим образом: Работник кассы проверяет паспортные данные инкассатора, доверенность, карту-заявку, принимает сумку. Инкассатор показывает образец пломбы, заполняет сумку, прилагает документы и квитанции.

Куда увозят деньги инкассаторы?

Чаще всего инкассаторы отвозят наличность в банк, но возможны и другие направления: из банка, между офисами компании, в другую организацию или частному лицу.

Как правильно провести инкассацию?

Прибывший инкассатор должен предъявить свое удостоверение личности и доверенность на инкассацию, кассиру он отдает явочную карточку и пустую инкассаторскую сумку. В свою очередь кассир передает обратно сумку с деньгами и препроводительной ведомостью внутри, накладную и квитанцию к сумке и образец пломбы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Советы от юриста