В подтверждение приема наличных денег организации, организации, входящей в систему Банка России, кассовый работник должен передать подписанные им квитанцию 0402001, экземпляр приходного кассового ордера 0402008, содержащие оттиск штампа кассы.
Каким документом производится прием наличных денег в банк на расчетный счет?
Документальное оформление выдачи денег из кассы
Выдача денежных средств из кассы для внесения на расчетный счет оформляется расходным кассовым ордером (форма N КО-2). Документы на выдачу денег должны быть подписаны главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии — руководителем), а также кассиром (п.
Какой документ заполняется при сдаче денег в банк в Пятёрочке?
При сдаче наличных в кассу банка оформите расходный кассовый ордер и внесите запись в кассовую книгу (п. 4.1 и5. 2 Положения Банка России от 12 октября 2011 № 373-П).
Каков порядок сдачи наличных денежных средств в банк?
Кассир-операционист в конце рабочего дня сдает старшему кассиру (либо сразу в банк через инкассацию) выручку под расписку, при этом деньги должны быть подобраны по купюрам. Подготовка денежных средств к сдаче в банк сопровождается выпиской препроводительной ведомости (накладной) в 3 экз. …
Каким документом оформляется поступление наличных денег в организацию?
Документальное оформление кассовых операций
Поступление денег в кассу оформляется приходным кассовым ордером (далее – ПКО (Форма № КО-1, утв.
Каким документом оформляется прием денежной наличности от клиента коммерческого банка?
Прием наличных денег кассовым работником от физических лиц для зачисления на банковские счета, счета по вкладам должен осуществляться по приходным кассовым ордерам 0402008. … Приходный кассовый документ оформляется клиентом или бухгалтерским работником кредитной организации, ВСП.
Как сдавать деньги из кассы в банк?
При сдаче денег в банк через кассира (или заменяющего его сотрудника) в бухучете нужно сделать проводку:
- Дебет 51 Кредит 50. – сданы в банк денежные средства. …
- Дебет 57 Кредит 50. – сданы в банк денежные средства. …
- Дебет 51 Кредит 57. – зачислены деньги на расчетный счет.
Какой документ заполняется при сдаче денег администратору?
Ответ: Расходный кассовый ордер нужно оформить если выручка сдается из касс обособленных подразделений в главную кассу организации. В этом случае по строке расходного кассового ордера «Основание» укажите содержание хозяйственной операции. Например, «Сдача выручки в главную кассу организации».
Какой документ оформляется при сдаче денег Инкасатору?
Процедура сдачи денег инкассатору оформляется бухгалтерской записью на основании квитанции к сумке и расходно-кассового ордера. Корреспонденция идет со счетом № 57 «Переводы в пути». Передачу наличности в иностранных денежных единицах в учете проводят обособленно от российских рублей (приказ Минфина № 94н 2000).
Какой документ заполняется после передачи денежных средств инкассаторам?
Для передачи наличных денежных средств в банк через инкассатора оформляется препроводительная ведомость к сумке 0402300, которая представляет собой комплект документов, состоящий из (п. 2.4 Положения, утв.
Как внести выручку на расчетный счет?
Способы сдачи выручки в банк
- Путем заключения договора инкассации;
- По объявлению на сдачу наличных средств в обслуживающем банке;
- Самоинкассация;
- При помощи кассовых кабин, автоматических сейфов и т. д.
Какие реквизиты содержит реестр депонированных сумм?
Реестр депонированных сумм содержит: наименование (фирменное наименование) юридического лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, дату оформления реестра депонированных сумм, период возникновения депонированных сумм наличных денег, номер расчетно-платежной ведомости 0301009 (платежной …
Какой документ должен предъявить кассир сотрудникам Банка чтобы ему выдали деньги по денежному чеку?
Бухгалтерским работником для предъявления в кассу выдается организации контрольная марка от денежного чека, физическому лицу отрывной талон к расходному кассовому ордеру 0402009.
Как оформляется прием выдача наличных денег и кассовых документов?
Прием наличных денег
О приеме денег выдается квитанция к приходному кассовому ордеру за подписями главного бухгалтера или лица, на это уполномоченного, и кассира, заверенная печатью (штампом) кассира или оттиском кассового аппарата (п. 13 Порядка ведения кассовых операций).
Кем должны быть подписаны денежные документы организации?
Документы на выдачу денег должны быть подписаны руководителем, главным бухгалтером предприятия или лицами, на это уполномоченными. Расходный кассовый ордер составляется в бухгалтерии, регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров и передается кассиру для исполнения.
Какую бухгалтерскую проводку должен составить бухгалтер при отражении поступления в кассу магазина выручки?
Так, если средства получены в кассу с расчетного счета, проводка по счету 50 будет следующая: Дебет счета 50 – Кредит счета 51 «Расчетные счета».